Naucz się na żywo, jak analizować spółki i skuteczniej znajdować okazje inwestycyjne

Ten moduł to niezbędne wprowadzenie w tematykę analizy fundamentalnej. Dowiesz się z niego na czym polega filozofia inwestowania Skutecznego Inwestora Fundamentalnego 4.0, czyli m.in.:

• Czym różni się filozofia procesu inwestycyjnego skutecznego inwestora fundamentalnego 4.0 vs. tradycyjnej wyceny porównawczej, czy metody wyceny DCF.
• Z jakich 4 fundamentów składa się szkolenie i co one obejmują.
• Na 5 aktualnych przykładach zobaczysz jak skuteczne w przeszłości mogło być fundamentalne podejście prezentowane w szkoleniu.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 40 minut.

W module poznasz trzy podejścia do oszacowania poziomu bieżącej ceny akcji, która jest punktem wyjściowym do przeprowadzenia skutecznej analizy fundamentalnej pod kątem decyzji inwestycyjnej. Dowiesz się m.in.:

• W jaki sposób na szybko można oszacować i zinterpretować cenę akcji oraz dlaczego na tej podstawie nie można podejmować decyzji inwestycyjnej.
• Jakie są niefinansowe czynniki wpływające na cenę akcji i kapitalizację spółki.
• Praktyczne podejście wykorzystania, używania i interpretowania wskaźników rynkowych C/Z, forward C/Z i C/WK na kilku przykładach.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 47 minut.

Pierwsza część wprowadzająca inwestorów od podstaw do budowy i analizy bilansu, który jest niezwykle ważnym elementem analizy fundamentalnej każdej spółki. Co ważne, moduł ogranicza do minimum teorię i definicje bilansowe, a koncentruje się na praktycznym zrozumieniu i umiejętności wykorzystania wniosków pochodzących z analizy liczb w nim zawartych. Dowiesz się m.in.:

• Jak zbudowany jest bilans i które jego elementy są najważniejsze z punktu widzenia inwestora.
• Co warto wiedzieć o spółce przed przystąpieniem do analizy bilansu.
• Od czego zacząć analizę bilansu.
• Jak funkcjonuje bilans i co się z nim zmienia w efekcie zdarzeń gospodarczych w spółce - omówienie na przykładach
• Jak prawidłowo dokonać pierwszej analizy bilansu, na podstawie bieżącego przykładu spółki giełdowej.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 60 minut.

Druga część poświęcona bilansowi, skoncentrowana jest na doskonaleniu analityki danych w oparciu na pięciu, realnych bilansach spółek z GPW. Dowiesz się m.in.:

• Jak uniknąć częstych błędów, które popełniają początkujący inwestorzy przy analizie bilansu.
• Co prezentują noty objaśniające i które z nich są najważniejsze dla inwestora.
• Czym charakteryzuje się bilans spółki dynamicznie i zdrowo rozwijającej się.
• Jakie objawy “choroby” przedstawiał historyczny bilans niedawnego bankruta.
• Z czego pochodzą niemałe zobowiązania bardzo bogatej spółki gamingowej.
• Co zawiera bilans spółki posiadającej wartościowe składniki majątku, ale borykającej się z problemami płynnościowymi.

Moduł dostępny bezpośrednio po dokonaniu rejestracji na szkolenie.Czas trwania: 60 minut.

Moduł poświęcony od podstaw rachunkowi zysków i strat spółki giełdowej. Dowiesz się m.in.:

• Jak zbudowany jest rzis oraz co obejmują poszczególne rodzaje przychodów, kosztów i wyniku.
• Które elementy rzis są najważniejsze z punktu widzenia analityki inwestorskiej.
• Jak obliczać i wykorzystywać analizę marż na poszczególnych poziomach rzis.
• Czym jest EBITDA i do czego jest wykorzystywana w praktyce.
• Jak prawidłowo analizować rzis na przykładzie spółek z GPW.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Zdarzenia jednorazowe są często spotykanym zjawiskiem w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych. Nierzadko sprawiają, że wielu inwestorów indywidualnych mylnie interpretuje prezentowane raporty finansowe. Umiejętność identyfikacji i oczyszczania zdarzeń jednorazowych z bilansu i rzis spółek, jest bardzo ważna i pozwala unikać błędów inwestycyjnych. Dowiesz się m.in.:

• Czym są zdarzenia jednorazowe.
• Jakie są najczęściej występujące zdarzenia jednorazowe w sprawozdaniach finansowych.
• W jakich pozycjach rzis i bilansie najczęściej występują zdarzenia jednorazowe.
• Jak skutecznie identyfikować i “oczyszczać” zdarzenia jednorazowe w procesie analitycznym.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

W tym module zdobędziesz niezbędną wiedzę, dotyczącą rachunku przepływów pieniężnych. Mimo, że ten element sprawozdania finansowego jest najczęściej pomijany przez inwestorów indywidualnych, to jego rola nie może być pomijalna w bardziej zaawansowanej analizie fundamentalnej. Dowiesz się m.in.:

• Jak jest zbudowany i co prezentuje rachunek przepływów pieniężnych.
• Najważniejsze elementy rachunku przepływów pieniężnych dla inwestora.
• Skąd się bierze gotówka w spółce i jak przepływa między poszczególnymi obszarami działalności na przykładach.
• Rola CAPEX-u w analizie fundamentalnej na przykładach.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Po poznaniu 4 obszarów i najważniejszych etapów skutecznej analizy fundamentalnej, zostanie przedstawiony przykład analizy na przykładzie spółki z GPW. Dowiesz się m.in.:

• Jak ocenić wyjściową cenę akcji.
• Jak prawidłowo przeanalizować bilans, rzis i przepływy pieniężne oraz wyeliminować ewentualne zdarzenia jednorazowe.
• Jaki scenariusz dalszego rozwoju spółki ma największe prawdopodobieństwo realizacji i jak może to wpłynąć na kurs akcji.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Część szkolenia poświęcona analizie spółek gamingowych na przykładach. Sprawozdania finansowe tych spółek oraz specyfika branży ma kilka unikalnych aspektów. Ich znajomość i rozumienie jest niezbędne do prawidłowej analizy spółek z tej najbardziej popularnej obecnie wśród inwestorów indywidualnych branży. Dowiesz się m.in.:

• Na które pozycje w bilansie i rachunku zysków i strat należy zwrócić szczególną uwagę w spółkach gamingowych.
• Czym są prace rozwojowe i produkcja w toku.
• Dlaczego efektywna analiza porównawcza spółek gamingowych jest trudna i jak ją prawidłowo przeprowadzić.
• Jak oceniać potencjał poszczególnych spółek na przykładach.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł prezentuje kilka przykładów historycznych analiz z wykorzystaniem wiedzy prezentowanej w szkoleniu oraz efekty ówczesnych decyzji inwestycyjnych w ramach Portfela Petard oraz cyklu analiz Fundamenty i Spekulacja. Dowiesz się m.in.:

• Jak zostały przeprowadzone historyczne, skuteczne analizy i jakie wnioski zostały z nich powzięte. Następnie z wykresu akcji oraz kolejnych sprawozdań finansowych zostaną zaprezentowane efekty inwestycji i sprawdzalność scenariuszy.
• Jakie były nietrafione analizy i co sprawiło, że decyzje inwestycyjne przyniosły straty.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Na przykładach historycznych sprawozdań finansowych bankrutów, przyjrzymy się sygnałom ostrzegawczym, występującym wcześniej w ich sprawozdaniach finansowych. Dowiesz się m.in.:

• Które elementy bilansu wskazywały w pierwszej kolejność ryzyko pogorszenia kondycji finansowej spółki.
• Jakie były pierwsze objawy pogorszenia sytuacji finansowej w rachunku zysków i strat.
• Z jakim wyprzedzeniem i w jakim tempie reagował na kolejne sygnały kurs akcji spółki.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Moduł podsumowujący szkolenie. W zwięzły sposób zaprezentowane zostały najważniejsze elementy skutecznej analizy fundamentalnej. Dowiesz się m.in.:

• O czym trzeba koniecznie pamiętać przy analizie sprawozdań finansowych.
• Jakie błędy najczęściej popełniają inwestorzy indywidualni.
• Jakie są rady inwestycyjne wypracowane i wykorzystywane przez autora szkolenia w inwestowaniu na GPW.

Ten moduł zostanie udostępniony po 15 dniach od momentu rejestracji na szkolenie.

Sindicator.net to narzędzie, które przez wielu inwestorów uważane jest za niezbędne w świadomym inwestowaniu na giełdzie. Można je wykorzystywać na wiele sposobów, jednak inwestorom, korzystającym ze swing tradingu pomoże przede wszystkim w selekcji spółek do dalszej analizy. Dzięki skanerowi Sindicator.net będziesz mógł znaleźć:

1. Płynne spółki z wybranych indeksów lub branż.
2. Spółki w określonym trendzie, np. dziennym, wzrostowym czy spadkowym.
3. Spółki silne relatywnie w stosunku do całego rynku.
4. Spółki zdrowe fundamentalnie i tanie z punktu widzenia wskaźników analizy technicznej.

Dzięki takiej wstępnej selekcji będziesz mógł się skupić na analizowaniu tylko wybranych spółek, w celu dalszego inwestowania z użyciem swing tradingu.

Rejestrując się na szkolenie on-line, otrzymasz 6 miesięcy abonamentu w Sindicator.net. Abonament w Sindicator.net otrzymasz w formie nowego konta lub przedłużenia konta istniejącego. Bonus zostanie nadany w terminie 14 dni od daty pełnej rejestracji i płatności za szkolenie on-line. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o Sindicator.net.

Zwięzła i praktyczna lista kontrolna zawierająca krok po kroku etapy, które należy wykonać podczas analizy fundamentalnej spółki giełdowej. Wszystko po to, abyś przy każdej analizie pamiętaj o wszystkich krokach, jakie powinien wykonać inwestor, przy analizie spółki.

Wideo to okazja do posłuchania autora szkolenia, który jeszcze raz przypomni i wskaże najważniejsze elementy skutecznej analizy fundamentalnej z naciskiem na bieżące trendy i podejście do rynku. W wideo znaleźć można też bogaty zestaw pytań i odpowiedzi na temat metodologii omówionej w szkoleniu.

W wideo przeanalizowane i omówione zostały w szczegółach sprawozdania i sytuacja 2 spółek z GPW. To kolejna okazja do powtórzenia zasad przedstawionych w szkoleniu i do utrwalenia zdobytej wiedzy na praktycznych i aktualnych przykładach.

Zdobądź jeszcze więcej praktycznej wiedzy dzięki rozszerzeniu do szkolenia on-line Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0.Zapisz się na cykl 7 webinarów, w ramach których dzięki nauce na żywo pogłębisz swoją wiedzę z zakresu analizy spółek na podstawie aktualnych przykładów rynkowych.

UWAGA! Trwa edycja Live Learning styczeń-marzec 2025 r. (jeśli w momencie Twojej rejestracji, któryś z webinarów się już odbył, to uzyskasz dostęp do jego nagrania)

Dodatek do szkolenia to:

• Cykl 7 webinarów, które zrealizowane zostaną w ciągu najbliższych 3 miesięcy w okresie styczeń-marzec 2025 r.
• Live learning - nauka na żywo - omówienie sytuacji i sprawozdań finansowych konkretnych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
• Prowadzony na żywo edukacyjny portfel fundamentalny (dostęp na 3 miesiące), wraz z powiadomieniami e-mail o zmianach
• Wyboru ciekawych spółek poddanych analizie, będzie dokonywał autor szkolenia - Rafał Irzyński, na podstawie najświeższych danych finansowych lub potencjalnie przełomowych informacji dla danej spółki. Spółki poddane analizie mogą pochodzić zarówno z rynku NewConnect jak i rynku głównego GPW.
• Utrwalenie wiedzy ze szkolenia - analiza zgodnie z metodologią Skuteczny Inwestor 4.0:
  1. wyjściowa analiza ceny akcji,
  2. bilans spółki,
  3. rachunek zysków i strat
  4. cashflow, czyli rachunek przepływów pieniężnych
  5. analiza bieżących informacji ze spółki oraz nakreślenie bazowego scenariusza perspektyw dla wyników finansowych.
• Nagrania wideo z każdego webinaru (łącznie ok. 9 godzin dodatkowej, praktycznej wiedzy na przykładach spółek z GPW).
• Sesja pytań i odpowiedzi w ramach każdego spotkania.

Webinary live learning będą zrealizowane w ciągu ok. 3 miesięcy od zapisu na szkolenie w okresie styczeń-marzec 2025 r.

UWAGA! Trwa edycja Live Learning styczeń-marzec 2025 r. (jeśli w momencie Twojej rejestracji, któryś z webinarów się już odbył, to uzyskasz dostęp do jego nagrania)